Trésorier.e - CDI - Avignon H/F

Q ENERGY France est un acteur majeur du marché des énergies renouvelables en France. Autrefois affiliée au groupe RES, l'entreprise œuvre depuis 23 ans dans le développement, la construction et l'exploitation de projets éoliens et photovoltaïques. Aujourd'hui également positionnée sur le marché du stockage d'énergie, Q ENERGY poursuit son expansion vers de nouveaux domaines tels que l'hydrogène vert, afin de proposer des solutions intelligentes et complètes pour la production et la fourniture d'énergie durable en France. L'entreprise compte plus de 200 collaborateurs et 7 agences sur le territoire ainsi qu'un siège social basé à Avignon. Q ENERGY France est une entreprise de la holding européenne Q ENERGY Solutions, créée en 2021 par Hanwha Solutions dans l'objectif de conduire à la prochaine génération de production d'énergie verte et flexible en Europe. Basée à Berlin, Q ENERGY Solutions est une société sœur de Q CELLS, fabricant de modules photovoltaïques reconnu à travers le monde. Les deux sociétés constituent la division Energie du groupe Hanwha Solutions, basé à Séoul.

Rattaché(e) à la Direction Finance (sous la supervision du Responsable Trésorerie), votre rôle consiste à participer activement à l'ensemble des analyses de trésorerie à court, moyen et long terme d'un périmètre incluant la société d'exploitation, la holding et les sociétés projets en cours de développement ou dormantes. Les instruments de financement, de couverture, de garanties et de cautions, ainsi que de la relation de financement inter-groupe vous incomberont également.

Missions

Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de nos sociétés. Ceci implique la gestion, l'anticipation et la sécurisation des flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vous serez en contact quotidien avec diverses banques et vous assurerez le suivi opérationnel et contractuel nécessaire à la gestion de la trésorerie et des risques, incluant également la gestion des cautions et garanties bancaires et du financement inter-compagnies incluant les lignes de trésorerie avec la maison mère ou les holdings du groupe. Vous optimiserez la relation bancaire, la relation crédit, la gestion des comptes bancaires via notre outil de gestion dématérialisée et le péri-bancaire (lignes de cautions et garanties notamment). Ainsi vous serez amenés à :

• Garantir la gestion des liquidités au quotidien : gérer les encaissements et les décaissements dans des délais définis en partenariat étroit avec l'équipe comptable, contrôler les règlements avant signature ;
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
• Equilibrer les comptes, faire des propositions de placement pour les excédents de trésorerie et rentabiliser ces placements ;
• Améliorer les prévisions de trésorerie ;
• Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis ;
• Etablir les reporting correspondants ;
• Ouvrir, modifier et clôturer les comptes bancaires ;
• Assurer les différentes relations administratives liées aux comptes ;
• Etablir le suivi des covenants bancaires ;
• Assurer le bon fonctionnement de la plateforme de gestion des flux de trésorerie dématérialisée (treasury management system) ;
• Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;
• Assurer le bon fonctionnement de la relation de financement inter-compagnies avec la maison mère ;
• Assurer la responsabilité opérationnelle des fonctionnalités liées aux traitements du cash dans l'outil ERP et ses solutions périphériques ;
• Participer aux évolutions du périmètre et extensions du domaine fonctionnel de l'outil ERP ;
• Prendre en charge la recherche et la proposition de mise en place de couverture de change ; de cautions bancaires et de lignes de garanties y compris via la prospection de nouveaux partenaires pour les garanties ;
• Participer au déploiement puis l'utilisation de la solution de cash pooling sélectionnée par le groupe.
• Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures du groupe.

Dans le cadre de ces missions, il sera attendu de votre part :

• La recherche d'optimisation et d'automatisation du poste et des reporting à produire, y compris via l'amélioration des systèmes d'information ;
• Un état d'esprit de force de proposition et un sens de la confidentialité.